关于方城县2020年县本级财政预算 安排情况的报告

关于方城县2020年县本级财政预算

安排情况的报告

----2020年6月23日在县十五届人大常委会第三十一次会议上

财政局局长    王宏

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，现在向县人大常委会报告2020年县本级财政预算安排情况，请各位常委会组成人员提出意见和建议。

一、县本级预算编制指导思想及原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实县委经济工作会议决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，主动担当，积极作为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。落实积极的财政政策，巩固拓展减税降费成效，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作；调整优化支出结构，树牢过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出；用好用活地方政府专项债券，积极防范化解地方政府债务风险；创新管理方式，突出预算绩效导向，提升财政治理能力，促进经济社会持续健康发展。

2020年全县财政收入既有增长点，也面临较大减收压力。财政收入方面，有利因素有：经过长期努力，全县经济运行总体向好、稳中向好，经济结构持续优化、市场主体活力日益彰显、继续落实积极的财政政策等，为稳定2020年财政运行奠定了良好根基。不利因素包括：年初疫情的爆发导致复产复工复市延迟以及减税降费政策后翘等带来较大减收影响。通盘考虑，2020年全县一般公共预算收入预期增长目标为6%，税收占比达到70%。同时，财政支出方面，教育、社会保障和卫生健康、脱贫攻坚、生态环境保护、高标准农田建设、老旧小区改造等基本民生政策提标等硬性增支政策较多。

综合判断，2020年预算收支安排依然是紧平衡。做好2020年财政工作，需要着重把握好以下原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约；二是以收定支、量力而行；三是加强管理、严肃纪律；四是上下联动、齐心协力。

二、2020年县本级预算安排

在2020年预算编制过程中，认真贯彻“以收定支”原则，更加注重支出结构调整，统筹兼顾提高财政保障能力，妥善处理好稳增长和保民生的联动关系。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，合理调度国库库款，合理安排使用上级转移支付资金。建立以绩效为导向的预算分配机制，大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，严控一般性支出，部门预算一般性项目较上年压减20%以上。按功能梳理、整合、调整现行各类专项资金，取消功能重复或不必要的项目，削减使用低效的项目，实行项目资金“零基预算”管理方式，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，提高资金使用效益。

（一）收支预算安排情况

1.一般公共预算

2020年，全县一般公共预算收入117320万元，增长6%。其中：县本级93770万元，乡镇级23550万元。具体是：

税务部门82200万元，其中：县本级58820万元，乡镇级23380万元。

财政部门非税收入35120万元，其中：县本级34950万元，乡镇级170万元。

全县一般公共预算支出445241万元。根据县乡财政体制算账，乡镇级35344万元；县本级一般公共预算支出409897万元。

2020年县本级一般公共预算收入总计414141万元，其中：一般公共预算收入93770万元，上级补助收入299670万元，一般债券收入17200万元，动用预算稳定调节基金973万元，上年结余收入2498万元，调入资金30万元。

2020年县本级支出总计414141万元，其中：一般公共预算支出安排409897万元，上解支出4244万元。

县本级一般公共预算支出409897万元，比上年368049万元增加41848万元，增长11.3%，其中工资福利及对个人和家庭的补助支出278927万元，占支出的68%；商品服务和专项支出124970万元，占支出的30.5%；预备费6000万元，占支出的1.5%。

按政府功能分类科目安排情况是：

一般公共服务支出54812万元，下降25.8%；

公共安全支出6845万元，增长32.4%；

教育支出113241万元，增长27%；

科学技术支出454万元，下降20%；

文化旅游体育与传媒支出2290万元，增长11%；

社会保障和就业支出64819万元，增长59.1%；

卫生健康支出70103万元，增长4%；

节能环保支出1485万元，下降13.5%；

城乡社区支出12599万元，增长6.1%；

农林水支出64049万元，增长14.5%；

交通运输支出5214万元，增长11.4%；

资源勘探信息等支出236万元，下降10.6%；

商业服务业等支出271万元，下降25.1%；

自然资源海洋气象等支出3726万元，下降17.3%；

住房保障支出1254万元，下降44.6%；

粮油物资储备支出1629万元，下降25.6%；

灾害防治及应急管理支出870万元，增长0.23%；

预备费6000万元，增长62.2%。

2.政府性基金预算

2020年全县政府性基金预算收入87900万元，为县本级预算收入，比上年92300万元，下降4.8%，其中国有土地使用权出让收入60000万元（含增减挂钩指标），城市基础设施配套费收入3000万元，专项债券收入24900万元。政府性基金预算收入全部安排支出，其中城乡社区事务支出40900万元，债券还本付息支出47000万元。

3.国有资本经营预算

2020年国有资本经营预算收入1000万元，全部安排支出，主要用于解决困难企业养老及医疗保险。

4.社会保险基金预算

2020年社会保险基金收入176047万元，其中：机关事业单位养老保险47325万元，职工基本医疗保险13000万元，工伤保险600万元，失业保险1050万元，生育保险500万元，城乡居民基本养老保险32247万元，城乡居民基本医疗保险81326万元。

社会保险基金支出170285万元，主要用于：机关事业单位养老保险47933万元，城镇职工医疗保险14500万元，工伤保险基金620万元，失业保险基金78万元，生育保险基金360万元，城乡居民基本养老保险22573万元，城乡居民基本医疗保险84222万元。

当年结余5762万元，加上年结余121306万元，年末滚存结余127068万元。

（二）支出预算安排的重点

1.安排资金2.7亿元，支持保居民就业和改善困难群体生活条件。

保障重点群体就业安排资金4024万元，其中：就业补助资金1106万元，老村医补助及联合诊所人员补助540万元，环卫工人补助1514万元，绿化人员补助596万元，涉农保险征缴代办员106万元，老党员补助72万元，三区人才计划44万元，三支一扶人员补助46万元。

保障困难群体基本生活安排19930万元，其中：孤儿生活保障273万元，城乡低保、五保及特困群众补助15079万元，临时救助及流浪乞讨456万元，医疗救助2130万元，残疾人双补1759万元，残疾人事业发展233万元。

支持退役军人安置和优抚保障安排3083万元。其中：义务兵及优抚对象抚恤费县级配套978万元，退役士兵安置及自主择业900万元，退役士兵一次性经济补助76万元，离休及伤残军人医疗1000万元，企业军转干部129万元。

2.安排资金12.8亿元，支持保基本民生。

安排教育支出39977万元，支持发展优质教育。主要为：生均公用经费12658万元，教育质量奖3028万元，幼儿园及高中书作费安排办公书作费8661万元，学前保教费及义务教育阶段贫困生营养餐375万元，寄宿生生活补助1961万元，高中免学费184万元，高中助学金745万元，义务教育免教科书补助1970万元，改善高中办学条件1201万元，学前教育发展1276万元，农村校舍安全保障2403万元，特殊教育补助10万元，原民办教师补助525万元，特岗教师补助3780万元，教体局均衡发展配套1200万元。

安排医疗卫生支出64874万元，推进医疗健康事业发展。其中：城乡居民医疗保险55301万元，破产企业医疗费1200万元，基本公共卫生服务5302万元，基本药物制度及公立医院改革补助1811万元，凤凰山医院征地附属物补偿250万元，康复中心建设征地补偿153万元，计划免疫120万元，婚前保健补助及艾滋病等重大疾病补助275万元，人民医院助理全科西医培训24万元，医疗服务与保障能力提升26万元，新冠肺炎防治经费412万元。

支持养老事业发展安排21192万元，其中：高龄补贴1192万元，城乡居民养老保险20000万元。

安排文化体育支出等2117万元，其中：免费开放补助188万元，四馆两中心运行费580万元，旅游宣传及奖励500万元，文广新局四馆两中心及体育馆建设800万元，中央广播电视节目无线覆盖运行维护47.5万元，非物质文化遗产专项2万元。

3.安排资金8亿元，支持打好三大攻坚战。

统筹整合农业综合开发、现代农业生产发展、农村一事一议等涉农资金10375万元及县级扶贫资金15000万元，用于落实产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等政策，巩固脱贫攻坚成果。

安排环保资金7773万元，支持污染防治和国土绿化提速行动。主要有：垃圾处理厂及垃圾中转站建设、配套设备购置、垃圾清运经费等3635万元，环保部门机动车尾气遥感监测设备购置698万元，节能与新能源公交车运营补贴146万元，白河湿地公园建设180万元，垭口公园绿化工程200万元，望花湖储备林项目1200万元，南水北调及白河生态林补助1058万元，兰南高速快速通道绿化造林补助483万元，快速通道及江淮月季大道绿化提升173万元。

安排债务还本付息资金47000万元，用于偿还政府隐性债务及需要县级自筹偿还的债券利息，扎实防范化解债务风险。

4.安排资金5.9亿元，支持保粮食安全和城乡区域协调发展。

安排耕地地力保护补贴17078万元，农机购置补贴1979万元，农村综合改革2749万元，农业及畜牧业保险补助3905万元，产油大县专项补助1399万元，育林金减收补助23.7万元，水利发展资金2018万元，橡胶坝维护60万元，汉山水库前期费用283万元，防汛抗旱指挥部建设130万元，补充耕地储备项目800万元，宅基地复垦券收储费用8646万元，改善农村生产条件。

安排农村安全饮水工程维护资金370万元，危房改造978万元，农村垃圾治理1742万元，乡镇垃圾中转站建设及设备购置2395万元，四好农村公路建设500万元，方青路建设500万元，七里岗道路建设100.6万元，村村通客车补贴146万元，人居环境整治项目70.8万元，土地部门不动产数据整合等828万元，小史店基础设施建设747万元，改善农村生活环境。

安排中南大道大河湾桥及桥头引线改造313万元，高铁站前设计环评费及站区设备购置140万元，城区道路及基础设施维修300万元，县乡道路养护300万元，吴府街道路升级改造303万元，花亭路提升改造工程100万元，住建部门项目规划设计费115.7万元，城区基础设施建设1174万元，纪委办案中心建设327万元，老旧小区改造243万元，七峰小区公租房建设200万元，检察院北侧城中村拆迁补偿1085万元，城区路灯电费800万元，数字化城管指挥中心外包服务费279.5万元，油烟监控系统建设198万元，重点项目征地及拆迁补偿等5497万元，大力提升城市基础设施和公共服务水平，建设宜居方城。

5.安排公共安全支出0.6亿元，维护社会和谐稳定。

雪亮工程500万元，政法转移支付1943万元，司法矫正及帮扶、司法救助、信访及公检法部门办案等3562万元。

6.安排工资福利性支出及公用经费17.9亿元，支持保基层运转。

安排工资福利性支出169780万元，切实保障职工利益。具体为：在职人员工资102144万元，社保资金25672万元，住房公积金7628万元，工会福利1778万元，公务用车改革补助1158万元，离退休工资补助11000万元，物业通讯补贴4951万元，乡镇教育补贴提高部分及新三项补贴6330万元，2018年度在职目标奖及离退休休养费9119万元。

安排办公经费8775万元，比去年下降20%，支持各部门正常运转。

需要说明的问题。一是全年预算是按上级提前通知列入预算的资金额度，足额安排到单位和项目，可用于事业发展的机动财力不足，在预算执行中需要从严把握。二是县本级新增财力主要用于安排政策性增加人员工资补贴、重点项目等刚性支出，一部分支出年初预算难以安排到位，请各部门各单位给予理解和谅解。

（三）凤瑞、释之、赭阳办事处预算安排

1.凤瑞办事处

一般公共预算收入3400万元。一般公共预算支出1769万元，其中一般公共服务支出717万元，教育支出25万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出439万元，卫生健康支出80万元，节能环保支14万元，城乡社区支出223万元，农林水支出240万元，住房保障支出23万元。

2.释之办事处

一般公共预算收入3160万元。一般公共预算支出2413万元，其中一般公共服务支出700万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出22万元，社会保障和就业支出440万元，卫生健康支出186万元，节能环保支出290万元，城乡社区支出460万元，农林水支出310万元。

3.赭阳办事处

安排前期开办费用100万元，用于赭阳办事处日常运转。

三、完成2020年财政工作的主要措施

2020年，我们将紧紧围绕落实县委决策部署和各项重点任务，坚持积极的财政政策并大力提质增效，统筹发挥各项财政政策作用和资金使用效益，着力推动经济高质量发展和民生改善。

（一）多措并举，充实政府口袋。一是支持市场主体发展。优化营商环境，巩固和拓展减税降费成效，激发市场活力。落实减免国有资产租金及再就业资金补助政策，支持企业复工复产。落实企业资金扶持、小微企业融资担保降费奖补、小额担保贴息及信贷风险补偿政策，撬动更多金融资本支持实体经济发展。落实企业科技创新相关政策及创业投资发展的税收优惠政策，引导支持各类创新要素向企业和产业集聚，积极支持创新引领型企业，培育发展新动能，激活经济高质量发展动力。二是加强财政收入征管工作。完善依法治税工作机制，强化部门协调配合，加大涉税信息采集力度，提高依法治税质量和效能；加强税收优惠政策后续管理，提升企业活动，助力企业发展后劲。进一步健全非煤矿山资源税等重点税源分析监控体系，完善重点税源一体化税收管理服务机制，强管理堵漏洞，确保完成年度收入目标。三是用好用活上级政策。抓住国家扩大发行地方政府专项债券的政策机遇，积极争取新增政府债券资金额度，加强地方政府债券使用管理，优先保障在建工程和补短板项目建设。积极研究上级出台的关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项政策措施，全面落实争资项目激励措施，精心组织、精准策划，最大程度把上级政策转化为推进我县经济社会发展的“真金白银”。加大各类结转结存资金盘活使用力度，努力增加可用财力，弥补财政减收增支缺口。加大财政暂付款清理收回力度，有效防范、化解财政运行风险隐患。

（二）精打细算，调整优化支出结构。坚决贯彻“过紧日子”方针，大力压减一般性支出，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训等经费。基本民生支出安排只增不减，重点领域支出切实保障。财政资金要大力提质增效，务必精打细算，把钱用在刀刃上。

（三）瞄准绩效，推动财政管理改革。一是深化预算管理改革。进一步深化零基预算管理，打破基数依赖和预算支出固化僵化格局，做细、做实、做准部门预算，建立一般性支出项目零结转预算机制。强化预算评审。严格预算约束，从严控制预算调剂事项。严格执行预决算公开相关规定，进一步提高预算透明度，主动接受社会监督。加强政府采购管理，推进政府购买服务工作。二是强化国有资产保值增值。建立政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况制度，加强国有资产资源管理，推动资源、资产、资本、资金的良性循环，提高国有资本配置效率。三是深化预算绩效管理。牢固树立预算绩效管理的理念，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，对支持方向与国家重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效项目进行压缩、调整或取消，提高资金使用效益。

（四）守牢底线，推动投融资平台改革。一是扎实防范化解政府债务风险。健全地方政府举债融资机制，坚守法律红线和可持续发展底线，坚持财政承受能力论证前置，严格政府投资项目预算刚性，从源头防范违规新增政府债务风险；严格在批准的限额内有序发行地方政府债券，严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向，坚决遏制隐性债务增量，加大存量政府性债务化解力度，合法合规、稳妥实施市场化转化；坚持谁举债、谁负责，强化监督问责。二是推动投融资平台改革。进一步推动国有资产资源整合工作，全面启动平台公司市场化转型。处理好平台公司与财政的关系，公益性项目列入财政预算，准公益性项目需要财政补贴的要经过完整的财政评审，经营性项目平台公司自负盈亏。规范高效应用PPP模式，发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，支持重点产业、重点企业发展壮大。

主任、各位副主任、各位委员，2020年我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协及社会各界的监督指导下，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的举措，担当实干，奋发进取，不断提高财政治理能力，为推动我县高质量发展，谱写新时代方城更加出彩的绚丽篇章而努力奋斗！